Alpha Quant Agent ist die Governed-Analytics-Plattform für institutionelle Investment-Teams, entwickelt von Nexqion Analytics.
Alpha Quant Agent führt 150+ deterministische Quant-Methoden auf Ihren Daten aus — mit Freigabepunkten und vollständigem Audit-Trail. Entwickelt für Teams, für die Aladdin unerreichbar und ChatGPT compliance-seitig verboten ist.
Institutionelle Validierung, Risk Oversight und entscheidungsreifes Reporting mit deterministischer Analytik und kontrollierter Ausführung.
Lösung öffnenBauen Sie kundenspezifische Modelle, Diagnostik und Validierungslogik und integrieren Sie diese direkt in den Workflow.
Lösung öffnenVerbinden Sie Dateneingang, Dokumentflüsse, Freigaben und Verteilung rund um den Kern-Workflow.
Lösung öffnenEntwerfen Sie Landing Zone, Identität, Speicherung und Governance, um Workflows sicher in Produktion zu betreiben.
Lösung öffnenAladdin erfordert Enterprise-Verträge mit einem AUM-Minimum von 90 Mrd.+ EUR. Allgemeine LLMs sind bei Deutsche Bank, Commerzbank, UBS, DZ Bank und den meisten regulierten DACH-Asset-Managern aus Haftungs- und Compliance-Gründen verboten. Alpha Quant Agent ist für das Mid-Market-Segment von 180 Mio. – 1,8 Mrd. EUR AUM gebaut — institutionelle Governance ohne institutionelle Preisschilder.
Ihr Team verbringt 3 Tage damit, in Excel einen Bericht neu aufzubauen, den der PM im Meeting noch ändern wird. Alpha Quant Agent führt 150+ institutionelle Methoden auf Ihren Daten aus — deterministisch, mit Freigabepunkten und vollständigem Audit-Trail — und liefert einen governed PDF in unter 60 Sekunden.
CCO/CRO- und PM/Quant-Teams arbeiten auf derselben Plattform — dieselbe Governance-Schicht, derselbe Audit-Trail, derselbe Azure-Tenant.
Jeder Run erzeugt einen unveränderlichen Datensatz: Inputs, Methoden, Outputs, Freigaben — strukturiert für regulatorische Prüfungen durch BaFin, FINMA, FMA und ESMA.
150+ validierte deterministische Methoden. Kein probabilistischer Output, kein Halluzinationsrisiko. Jede Zahl ist auf ein Modell, einen Datensatz und einen Zeitstempel zurückführbar.
Ihre Analysten führen Faktorattribution, Anomalieerkennung und ein Compliance-Narrativ in Minuten durch — nicht in Tagen. Der Bericht ist bereit, bevor das Komitee-Meeting beginnt.
Azure-natives Deployment. Kein Multi-Tenant-Modelltraining. Keine Fondsdaten berühren einen gemeinsamen Inference-Endpunkt. Enterprise-Deployments laufen in Ihrem eigenen Azure-Tenant — vollständige Infrastruktur-Ownership auf der Cloud, der Sie bereits vertrauen.
Walk-forward validierte Backtests, Fama-French-Attribution und Portfolio-Optimierung — governed Runs mit unveränderlichen Aufzeichnungen, derselbe Audit-Trail wie Ihr Risk-Committee-Pack.
Wir starten mit einem Workflow, belegen den Nutzen und ergänzen Research Engineering, Automatisierung oder Azure Delivery nur dann, wenn es das Ergebnis verbessert.
Der Workflow ist das Produkt. Research Engineering, Automatisierung und Cloud Delivery unterstützen ihn nur dann, wenn sie das Ergebnis stärken.
Anspruchsvolle Analytik und Validierungslogik statt generischer KI-Hüllen.
Prüfungssichere Outputs und explizite menschliche Freigabepunkte — entwickelt für compliance-bewusste Investment-Teams, nicht für generische Enterprise-KI.
Ergänzen Sie Research, Automatisierung oder Azure-Deployment rund um den Kern-Workflow, wenn die Anforderungen wachsen.
Allgemeine LLMs erzeugen Text, der wie Quant Finance aussieht. Alpha Quant Agent führt die tatsächlichen Methoden aus — deterministisch, reproduzierbar und vor einem Risk-Committee oder Regulator vertretbar.
| Methode | Allgemeines LLM | Alpha Quant Agent |
|---|---|---|
| Sharpe / Sortino / Calmar | Beschreibt die Formel | Berechnet aus Ihren Daten — gleiche Inputs, gleiches Ergebnis, jedes Mal |
| VaR-Backtest (Kupiec / Christoffersen) | Kann den Test erklären | Führt den statistischen Test durch, markiert Überschreitungsraten, protokolliert das Ergebnis |
| Fama-French-5-Faktor-Regression | Nur Textbeschreibung | Regression berechnet, rollierende Exposures dargestellt, Attribution aufgeschlüsselt |
| CPCV / Deflated Sharpe Ratio | Kann das Konzept beschreiben | Führt den Algorithmus aus, quantifiziert Overfitting-Risiko, gibt einen p-Wert zurück |
| MiFID II RTS 27/28 · BaFin AnzV Validierung | Allgemeine Texthinweise | Schema-Validierung mit feldgenauem Breach-Log und Fristenprüfung |
| LP-Pitchbook oder monatliches Factsheet | Kann Prosatext entwerfen | Generiert ein formatiertes mehrseitiges PDF — keine halluzinierten Kennzahlen |
| Fondsdaten bleiben privat | Daten werden an OpenAI gesendet | Läuft auf Azure — Fondsdaten verbleiben in der Azure-Umgebung, werden nicht an externe KI-APIs übermittelt |
| Menschliche Freigabe vor sensiblen Runs | Kein Freigabe-Konzept | Erzwungener Checkpoint auf API-Ebene mit vollständigem Audit-Trail |
LLMs gleichen Text ab, der wie korrekter Output aussieht — sie führen die Berechnung nicht durch. Alpha Quant Agent leitet jede Berechnung durch eine governed Calculation Engine: gleiche Eingaben, gleiches Ergebnis, jedes Mal. Analysen, die Sie reproduzieren, nach Methodik zitieren und vor einem Risikokomitee oder Regulierer vertreten können.
Keine Fondsdaten werden an Drittanbieter-KI-APIs gesendet. Alpha Quant Agent läuft auf Azure mit AES-256-Verschlüsselung und mandantenspezifisch isoliertem Speicher. Enterprise-Deployments laufen in Ihrem eigenen Azure-Tenant.
Explizite menschliche Freigabepunkte, vollständige Audit-Trails und reproduzierbare Runs — von Grund auf für regulierte Investment-Teams entwickelt.
Ihre Daten, Ihr Azure-Mandant
Ihre Fondsdaten verbleiben in Ihrer Azure-Umgebung. Methodenausführung und Berechnungen laufen isoliert — keine Portfoliodaten werden an externe KI-APIs übertragen.
Deterministische Reproduzierbarkeit
Gleiche Inputs · gleiche Methode · gleicher Output — jederzeit. Auditierbar, zitierbar, auch Monate spaeter reproduzierbar.
Vollstaendige Pruefkette
Jeder Run protokolliert: wer, welche Daten, welche Methodenversion, wer genehmigt, wann. Herunterladbarer Audit-Bericht.
Manuelle Freigabe-Gates
Erzwungene Checkpoints vor jedem geregelten Output. Kein Bypass möglich. BaFin MaRisk · EU AI Act · ESMA 2024.
Die meisten Analyse-Tools zeigen Zahlen. Alpha Quant Agent sagt Ihnen, wenn etwas statistisch falsch ist, wenn ein Mandat gefährdet ist, und was die Zahlen bedeuten — bei jedem einzelnen Run.
Nach jedem Run wird jede Kennzahl mit Ihrer eigenen historischen Entwicklung verglichen. Alles, was mehr als 2 Standardabweichungen vom Durchschnitt abweicht, wird markiert — mit Kontext: '3,3σ unter Ihrem 14-Monats-Durchschnitt, basierend auf 14 Runs.' Aktiviert sich automatisch nach 5 Runs.
Definieren Sie Grenzen einmalig in den Einstellungen — Beta-Cap, Drawdown-Floor, VaR-Ceiling, beliebige Kennzahl. Jeder Run prüft automatisch den Output gegen Ihre Grenzen. Verstöße werden markiert, im Audit-Trail erfasst und im Flags-Tab angezeigt.
Nach jedem Analytics-Run wird ein klarsprachlicher Kommentar ausschließlich aus den berechneten Zahlen generiert — nicht aus allgemeinem Wissen. Jeder Satz zitiert die zugrunde liegende Kennzahl. Ihr PM erhält ein Narrativ, hinter dem ein Compliance-Officer stehen kann.
Die meisten Teams brauchen am ersten Tag keinen vollständigen Plattform-Rollout. Wir starten mit einem Workflow, belegen den Nutzen und erweitern nur dort, wo echter Mehrwert entsteht.